Cách đọc biểu đồ nến Nhật là một kỹ năng quan trọng, của mọi Trader cần phải có khi tham gia giao dịch trên sàn forex uy tín. Việc đọc biểu đồ nến nhằm mục đích tìm ra điểm mua và bán hợp lý, tăng tỷ lệ thắng cho lệnh. Đối với các trader có kinh nghiệm việc đọc biểu đồ nến khá dễ dàng, nhưng với những trader mới là một việc rất khó khăn. Tuy nhiên, kỹ năng và cách đọc biểu đồ nến nhật có thể học và luyện tập theo thời gian. Vì thế trong bài viết này kienthucfx sẽ hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến nhật cho người mới một cách chi tiết nhất.
Đọc biểu đồ nến Nhật là gì?
Phân tích biểu đồ hay đọc biểu đồ nến là hình thức trader đọc được nhịp đập của thị trường, nhằm đánh giá xu hướng giá, tìm được các điểm vào lệnh sao cho giao dịch đạt hiệu quả cao nhất.
Phân tích biểu đồ là việc bạn bắt buộc phải làm mỗi ngày nếu như muốn có lợi nhuận từ Forex. Bởi nếu bỏ qua việc phân tích bạn sẽ không thể biết được xu hướng giá sẽ di chuyển như nào, nên đặt lệnh vào lúc nào. Bạn sẽ không thể tự đoán mò được xu hướng thị trường đâu.
Hiểu được điều này, nên chúng tôi đã đưa ra 1 số bước cơ bản để các bạn mới vào nghề có thể tham khảo và tập đọc đồ thị bao gồm:
- Bước 1: Xác định xu hướng giá
- Bước 2: Đánh giá xu hướng đó mạnh hay yếu
- Bước 3: Tìm kiếm điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời.
Trong 3 bước trên thì mình thấy bước tìm kiếm xu hướng giá là rất quan trọng. Tuy nhiên mình thấy có nhiều trader chỉ kẻ một đường trendline và bỏ qua bước này. Cũng có những trường hợp làm vậy vẫn có lợi nhuận, nhưng rủi ro sẽ cao hơn rất nhiều. Vậy nên để chắc chắn bạn hãy dành thời gian để xác định xu hướng giá trước khi vào lệnh nhé.
Không biết xác định xu hướng, sẽ không thể phân tích biểu đồ nến Nhật
Trong lý thuyết Dow có một nguyên lý kinh điển nói rằng: “Chỉ số bình quân thị trường phản ánh lên tất cả”. Câu này có nghĩa là tất cả hàng hóa trên đời này dù chịu tác động của yếu tố nào cũng sẽ được phản ánh lên đường giá. Chính vì thế mà những biểu đồ phân tích dù chỉ biểu thị sự tăng giảm giá của thị trường cũng thể hiện được toàn bộ nỗi sợ hãi, sự vui buồn, lo lắng,… của nhà đầu tư.
Chính vì đường giá phản ánh tất cả, nên việc xác định xu hướng thực sự vô cùng quan trọng để giúp trader đọc hoặc đoán tâm tư của thị trường đang diễn ra như thế nào, từ đó sẽ giao dịch theo đúng xu hướng đang diễn ra. Nhờ vậy, khi xác định xu hướng một cách rõ ràng, trader sẽ đánh thuận 1 chiều, thay vì Buy, Sell lẫn lộn. Ví dụ như xu hướng hiện tại là xu hướng tăng, trader sẽ chỉ chờ giá xuống và Buy hay mua lên, ngược lại nếu xu hướng hiện tại là giảm trader có thể chờ giá hồi lên cao để Sell hay bán xuống.
Việc xác định xu hướng còn rất quan trọng bởi khi xu hướng cấp 1 được hình thành sẽ diễn ra trong khoảng thời gian dài. Theo lý thuyết Dow thì khoảng thời gian này ít nhất cũng sẽ kéo dài tới một năm. Vậy nên, nếu như bạn xác định đúng xu hướng thì có thể nói những giao dịch sau khả năng thắng rất cao.
Ví dụ điển hình như Bitcoin vào cuối năm 2017. Đây là thời điểm uptrend của tiền điện tử và đặc biệt là Bitcoin, trong khoảng thời gian này dù bạn mua bất kỳ đồng coin nào thì cũng có lời.
Các bước cơ bản để đọc biểu đồ nến Nhật
Bước 1: Xác định xu hướng trong biểu đồ nến Nhật
Cách đơn giản nhất để xác định xu hướng là áp dụng 1 trong những phương thức như sau:
- Lý thuyết Dow
- Sử dụng các đường EMA
- Đường Trendline
- Sử dụng Kênh giá
Sử dụng lý thuyết Dow để xác định xu hướng
Theo lý thuyết Dow thị trường sẽ có ba xu thế chính: Xu thế cấp 1 là xu hướng chính, xu thế cấp 2 xu hướng phụ và xu thế đi ngang (sideway). Khi phân tích biểu đồ trader chỉ cần xét ở xu thế cấp 1 và cấp 2. Bởi vì, xu thế đi ngang cũng được xem như là xu thế cấp 2, trong giai đoạn này lựa chọn khôn ngoan nhất là đứng ngoài quan sát thị trường, chờ thị trường đi vào xu thế 1 rồi mới giao dịch. Xu thế cấp 1 không hẳn là xu thế tăng, mà cũng có thể là xu thế giảm. Nếu như xu thế cấp 1 tăng thì giá sẽ tạo ra các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đỉnh trước.
Biểu đồ GBP/JPY phía bên dưới liên tục tạo các đỉnh đáy cao hơn. Giá đã tăng liên tục trong 3 năm.
Ngược lại với xu thế cấp 1 tăng, xu thế cấp 1 giảm giá sẽ tạo các đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Biểu đồ GBP/JPY dưới đây thể hiện một xu thế giảm trong vòng 3 năm.
Thông qua lý thuyết Dow bạn hoàn toàn có thể xác định được xu hướng, từ đó có thể quyết định tham gia giao dịch khi thị trường ở xu thế cấp 1, để có thể đạt được hiệu quả cao nhất.
Sử dụng đường trendline để xác định xu hướng
Sử dụng đường trendline là một phương pháp xu hướng hiệu quả chỉ sau lý thuyết Dow.
Tuy nhiên, trước khi hướng dẫn ban cách sử dụng đường trendline thì mình sẽ nói qua về ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ để bạn có thể hiểu rõ hơn.
Ta có thể hiểu đơn giản ngưỡng kháng cự và hỗ trợ là vùng giao tranh giữa phe mua và phe bán. Sở dĩ điều này xảy ra là bởi vì giá sẽ không di chuyển theo một đường thẳng tắp mà luôn có lúc tăng lúc giảm. Tại điểm gặp nhau giữa lúc giá tăng và giảm này tạo thành nơi giao tranh để xác định xem thị trường tiếp theo sẽ di chuyển theo xu hướng hay đảo chiều.
Ngưỡng hỗ trợ là nơi phe bán tìm mọi cách để cho giá tiếp tục giảm. Nhưng vì lý do nào đấy phe mua lại áp đảo hơn và khiến giá tăng trở lại.
Tương tự vậy, ngưỡng kháng cự là nơi phe mua dùng mọi cách để tăng giá lên nhưng thất bại vì phe bán mạnh hơn, giá giảm xuống.
Tại sao mình lại phải nói về ngưỡng kháng cự và hỗ trợ này là bởi vì khi các ngưỡng này bị phá hỏng giá sẽ đảo chiều. Điều này có nghĩa xu hướng hoàn toàn có thể thay đổi nếu các ngưỡng này không thể duy trì. Ngưỡng kháng cự có thể chuyển thành hỗ trợ và hỗ trợ có thể thành kháng cự.
Cách vẽ đường trendline
Kẻ trendline có thể coi là một nghệ thuật và nó còn phụ thuộc nhiều vào tư duy của mỗi người. Như mình đã nói phía trên, gái trên thị trường sẽ không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng. Giá sẽ tăng giảm và tạo thành các đợt sóng và cấu tạo nên xu hướng thị trường.
Cách để vẽ đường trendline đơn giản nhất là bạn nối 2 đỉnh hoặc 2 đáy lại với nhau.
Ví dụ:
Trong xu hướng tăng, đường trendline sẽ là đường nối các đáy. Cần có ít nhất 2 đáy để vẽ đường trendline nhưng lại cần có 3 điểm (3 đáy) để có thể xác định 1 xu thế.
Trong xu hướng giảm, đường trendline sẽ là đường nối các đỉnh. Cần có ít nhất 2 đỉnh để vẽ đường trendline nhưng lại cần có 3 điểm (3 đỉnh) để có thể xác định 1 xu thế.
Trong 1 xu hướng dài hạn sẽ có những đợt tăng giảm ngắn hạn, đây được gọi là giai đoạn điều chỉnh. Do đó, việc xác định xu hướng 1 cách rõ ràng là điều rất quan trọng.
Đường EMA cũng là cách giúp bạn xác định xu hướng dễ dàng
MA là viết tắt của Moving Average tức đường trung bình động, 1 loại cản dùng để làm mượt đường giá.
MA sẽ chia làm 2 loại gồm: EMA (đường trung bình lũy thừa) và SMA (đường trung bình giản đơn), trong 2 loại này đường EMA sẽ phản ứng với giá nhanh hơn so với SMA. Do EMA sử dụng trọng số của những phiên gần gần nhất, để tính toán nhằm hạn chế độ trễ về giá. Vì thế, EMA được trader ưu ái sử dụng nhiều hơn so với SMA, để giá có thể bám sát với thị trường hơn.
Vì là đường trung bình động nên EMA sẽ là 1 cản động chứ không phải là các cản tĩnh như các vùng kháng cự hay hỗ trợ, do chúng sẽ bám lấy giá cả để chuyển động theo.
Cách tính của EMA là lấy giá trị trung bình của 1 số lượng phiên giao dịch nhất định, ví dụ MA 40 thì sẽ lấy giá trị trung bình của 40 phiên đó. Chính vì nó là động và được tính như vậy, nên đường EMA sẽ tùy biến theo nhu cầu mỗi người, không ai giống ai, đường MA càng nhỏ như MA 10 thì sẽ càng bám sát giá hơn so với các đường MA 200. Bù lại, đường MA càng lớn thì độ chính xác càng cao hơn.
Vì thế khi sử dụng MA, trader thường dùng ít nhất 2 đường trở lên gồm 1 MA lớn và 1 MA nhỏ, để dễ dàng xác định xu hướng giá hơn.
Cách xác định xu hướng theo EMA như sau: nếu giá nằm dưới MA sẽ thể hiện 1 xu thế giảm, nếu đường giá nằm trên MA sẽ thể hiện 1 xu thế tăng. MA hoạt động tốt và có độ chính xác cao ở những khung thời gian lớn như H1, H4 hoặc D1.
Ví dụ về đường EMA:
Như bạn thấy giá của cặp tiền tệ EURUSD đã nằm dưới đường EMA 200 suốt từ tháng 5/2019 cho tới hết tháng 2/2020. Và vì lẽ đó, EU liên tục giảm, cứ chạm EMA 200 lại lao xuống, không thể vượt qua được.
Sử dụng kênh giá song song để xác định xu hướng
Bản chất của kênh giá được vẽ bởi các đường trendline. Kênh giá sẽ được tạo từ 2 đường thẳng song song. Trong một xu hướng tăng kênh giá sẽ hướng lên trên. Để tạo ra một kênh tăng thì bạn sẽ vẽ một đường thẳng song song với đường trendline tăng sao cho chúng có thể đi qua được nhiều điểm nhất. Tương tự với xu hướng giảm sẽ tạo ra một kênh giá hướng xuống dưới. Bạn vẽ một đường song song với đường trendline giảm sao cho chúng đi qua được nhiều đỉnh nhất.
Bước 2: Xác định lực xu hướng dựa vào biểu đồ nến
Bước tiếp theo sau khi xác định xu hướng mà bạn cần làm đó là xác định lực của trend. Xác định lực của xu hướng xem nó đang mạnh hay yếu, sẽ tiếp diễn hay kết thúc. Bước xác định này là vô cùng quan trọng bởi nó sẽ giúp bạn biết có nên tham gia vào thị trường hay không hoặc thời điểm nào nên thoát lệnh.
Có rất nhiều trader, đặc biệt là những người mới thường hay giao dịch tại cuối trend. Điều này có nghĩa là khi trend sắp kết thúc và hiển thị một cách rất rõ ràng. Những trader mới lại không biết rằng khi này những cá mập đã thoát ra từ lâu thì họ mới bắt đầu giao dịch. Một tình trạng phổ biến đã được hình thành đó là mua đỉnh, bán đáy và bắt dao rơi.
Và sau đây là một số cách bạn có thể sử dụng để xác định lực của trend:
Sóng Elliott
Sóng Elliott có 1 mối tương quan rất lớn với lý thuyết Dow, nếu bạn hiểu được Dow bạn sẽ biết cách đếm sóng Elliott. Trong số 5 sóng của Elliott sẽ có 3 sóng chủ hay sóng tăng là sóng 1,3 và 5 cũng 2 sóng điều chỉnh là sóng 2 và 4, trong số này thường sóng 3 sẽ là sóng dài nhất. Đây là giai đoạn mà các nhà giao dịch bắt đầu chú ý tới 1 cặp tỷ giá, 2 sản phẩm hay 1 hàng hóa nào đó, tin tưởng rằng chúng thực sự tiềm năng cho nên liên tục mua vào. Khiến cho giá sẽ tăng mạnh và có thể sẽ phá vỡ mức giá cao nhất của điểm kết thúc sóng 1.
Sử dụng mô hình nến đảo chiều để xác định lực của trend
Thông thường biểu đồ nến nhật sẽ chia làm 3 dạng chính gồm: biểu đồ xu hướng tiếp diễn, biểu đồ đảo chiều xu hướng và biểu đồ xu hướng đi ngang. Nếu đã xác định được xu hướng, bạn có thể dựa vào từng biểu đồ trong khung giờ khác nhau, áp dụng các mô hình nến đảo chiều vào phân tích, để nhận biết điểm vào lệnh, thoát lệnh cũng là một cách rất khả thi, được rất nhiều trader áp dụng hiện nay.
Thực tế, đây cũng là cách thức dễ nhận biết nhất để tìm kiếm sự đảo chiều xu hướng. Nên nếu chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm về giao dịch forex, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu về các mô hình nến đảo chiều này trước đã. Nó thực sự vô cùng hiệu quả, bạn chỉ cần kết hợp các nến đảo chiều với đường đường EMA hoặc đường trendline là bạn hoàn toàn có thể tự tin giao dịch, tìm được điểm vào lệnh và thoát lệnh đúng lúc.
Sử dụng mô hình giá để xác định lực xu hướng
Mô hình tiếp diễn và mô hình đảo chiều là 2 dạng chính của mô hình 2 giá.Các mô hình này cũng giữ một vị trí rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật.
Các mô hình như mô hình 3 đỉnh, mô hình 3 đáy hay vai dầu vai bạn cũng cần lưu ý đến. Có một điểm chung đặc biệt đó là những dạng mô hình được tạo từ con số 3 đều mạnh mẽ hơn so với những mô hình khác. Chẳng hạn như trong các mô hình nến đảo chiều, cụm 3 nến bao giờ cũng mạnh hơn nhiều so với cụm 2 hay 1 nến.
Ngoài ra bạn cần lưu ý rằng các mô hình giá chỉ có tác dụng khi phía trước chúng là 1 xu hướng cụ thể (xu hướng tăng hoặc giảm). Bởi vì khi xu hướng rõ ràng thì mới có sự đảo nghịch so với xu thế trước đó.
Sử dụng các chỉ báo như: RSI, MACD, Stoch, CCI…
Khi giá đã tăng quá nhiều hoặc giảm quá nhiều đó là lúc trader luôn tự hỏi liệu giá có tiếp tục tăng hoặc giảm nữa không. Ngoài việc sử dụng những mô hình chúng tôi kể trên, bạn cũng có thể sử dụng các chỉ báo Momentum để đo « đà » giá dựa vào sự so sánh giá trong khoảng thời gian nào đó. Nhờ những chỉ báo như vậy, sẽ báo cho trader biết tốc độ thay đổi của giá ngày càng mạnh lên hay yếu đi. Và khi càng mạnh lên sẽ ra sao, yếu đi sẽ như thế nào? Để trader khi biết được đà của giá, sẽ xác định xem nên vào lệnh hay không.
Một trong những điểm nổi bật nhất mà các momentum như RSI và MACD (cũng là các momentum được nhiều trader sử dụng) giúp xác định các mức phân kỳ và hội tụ.
Khi giá đã phân kỳ có nghĩa là giá tạo đỉnh cao hơn (HH) nhưng các chỉ báo kỹ thuật lại tạo ra 1 đỉnh thấp hơn (LH).
Đồng nghĩa giá không thể đạt được các đỉnh cao mới, hay người mua không còn mặn mà muốn tham vào để mua nhằm đẩy giá lên các mức giá cao hơn nữa. Như vậy khi phân kỳ xuất hiện rất có thể giá sẽ đảo chiều và giảm.
Tuy nhiên, chỉ là có thể chứ không thể khẳng định chắc chắn, lúc này các bạn cần quan sát áp dụng thêm 1 số phương thức khác như mô hình nến đảo chiều để gia tăng giá trị. Thông thường, khi giá đã phân kỳ chúng ta nên quan sát trước khi đặt lệnh, vì có nhiều trường hợp giá phân kỳ nhưng vẫn tiếp tục phá các đỉnh cũ và lao lên.
Ở hình ảnh phía trên như bạn thấy, vàng đã phân kỳ, nhưng cũng chính ở đỉnh cao hơn này thuộc khung nến ngày, Vàng đóng nến bằng 2 cây Pin Bar, điều này cho thấy sự lưỡng lự phân vân, kết hợp với phân kỳ được tạo ra cho nên vàng đã giảm khá mạnh.
Tương tự, hội tụ nghĩa là giá tạo ra các đáy thấp hơn nhưng chỉ báo lại cho thấy đáy cao hơn, hay phe bán không còn mặn mà muốn đẩy giá xuống thấp hơn nữa.
Cả phân kỳ và hội tụ về cơ bản đều cho tín hiệu xu hướng giá có thể sẽ đảo chiều. Việc của trader là phải quan sát hoặc thêm 1 số yếu tố khác rồi mới đặt lệnh. Các bạn cần hết sức lưu ý vấn đề này, đừng chỉ thấy giá đã phân kỳ đã vội vàng Sell hay khi thấy hội tụ đã vội vàng Buy.
Các bạn lưu ý, trong phân kỳ còn chia nhỏ làm phân kỳ bình thường và phân kỳ ẩn. Tuy nhiên, để tránh rắc rối cho các bạn mới vào nghề, định nghĩa về phân kỳ và hội tụ được hiểu đơn giản nhất chính là đường giá và chỉ báo chạy theo 2 hướng khác nhau.
Về phân kỳ và hội tụ bạn có thể sử dụng RSI, MACD, CCI hoặc Stoch để xác định. Mỗi indicator này sẽ có 1 số đặc điểm khác nhau nên bạn cũng cần nghiên cứu để hiểu rõ hơn bạn nhé.
Bước 3: Tìm điểm entry vào lệnh, tìm điểm cắt lỗ tìm điểm gồng lời
Sau khi bạn hoàn thành 2 bước phân tích biểu đồ là xác định xu hướng, xác định lực của xu hướng, công việc tiếp theo là tìm điểm vào lệnh cũng như điểm cắt lỗ và chốt lời. Điểm vào lệnh phải đi theo xu hướng, nếu xu hướng tăng ban chỉ tìm kiếm lệnh mua và nếu xu hướng giảm bạn chỉ tìm kiếm lệnh bán.
Trên thực tế, việc tìm kiếm điểm vào lệnh là rất khó khăn ngay cả đối với những trader chuyên nghiệp cũng không tìm được chính xác điểm này. Tuy nhiên, chúng ta có thể tìm điểm vào lệnh có xác suất thắng cao nhất.
Nếu bạn giao dịch theo các mô hình nến đảo chiều, để tăng xác suất thắng lệnh bạn nên vào lệnh ở các vùng hỗ trợ và kháng cự kết hợp với các mô hình nến đảo chiều. Điểm cắt lỗ bạn nên đặt sau hỗ trợ hoặc kháng cự, điểm chốt lời bạn sẽ đặt ở đường hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất.
Bạn phân tích bằng indicator bạn nên kết hợp chúng lại với nhau miễn là chúng không cùng loại. Cách khác là bạn có thể sử dụng indicator trên các khung thời gian gần nhau, khi nào indicator cho cùng một kết quả thì ta tiến hành giao dịch. Điểm chốt lời và dừng lỗ thường sẽ phụ thuộc vào khung thời gian bạn đang giao dịch, nếu khung thời gian lớn bạn nến đặt chốt lời và dừng lỗ dài, khung thời gian nhỏ thì ngược lại nên đặt điểm chốt lời và dừng lỗ ngắn. Lưu ý, điểm chốt lời luôn nhỏ hơn điểm dừng lỗ.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ những phương pháp mà bạn có thể áp dụng vào khi phân tích biểu đồ nến Nhật. Hy vọng những nội dung kiến thức mà mình chia sẻ bên trên sẽ giúp bạn biết cách đọc biểu đồ nến Nhật, xác định đúng xu hướng giá.
Tham khảo:
