Trong trading, khối lượng giao dịch bao giờ cũng quan trọng, chỉ số volume đóng vai trò quan trọng giúp Trader nhận diện xu hướng và mức độ quan tâm của cộng đồng đến từng đồng tiền khác nhau, cùng tìm hiểu những kiến thức cơ bản về khối lượng giao dịch.
Volume là gì?
Volume trên thị trường là thước đo lượng tiền được mua hoặc bán trong một thời điểm nào đó, có một loạt các chỉ báo có thể hỗ trợ người chơi trong việc xác định thị trường và hệ thống, thậm chí một số chỉ báo có thể giúp nhà đầu tư rất nhiều trong việc dự đoán biến động từ 2 -3 ngày giao dịch.
Ví dụ: Volume cho biết số lần chứng khoán đã được mua hoặc bán trong một khung thời gian nhất định có thể là một phút, 4 giờ, một ngày hoặc bất cứ thứ gì.
Một số chỉ báo có thể hỗ trợ người chơi phân tích trong dài hạn, nếu nhà đầu tư muốn có cái nhìn tổng quát hơn về thị trường, đây là những chỉ báo mà bạn cần quan tâm ngoài giá và khối lượng giao dịch, khi phân tích khối lượng giao dịch, có những hướng dẫn có thể sử dụng để xác định một động thái trên thị trường.
Trong một thị trường tăng giá sẽ chứng kiến khối lượng tăng và dòng tiền đổ vào thị trường để giao dịch tiếp tục đẩy giá lên cao hơn, nếu giá tăng nhưng khối lượng giảm cho thấy sự thiếu quan tâm và đây là cảnh báo về khả năng giá đảo chiều, có thể tăng hoặc giảm. Với khối lượng giao dịch nhỏ không phải là một tín hiệu mạnh, việc giảm giá kết hợp với khối lượng giao dịch lớn là một tín hiệu mạnh, báo hiệu một sự đảo chiều sắp tới.
Tầm quan trọng của Volume?
Mối quan hệ tương đối giữa khối lượng giao dịch, giá hiện tại và vốn hóa thể hiện mức độ quan tâm của nhà đầu tư đến đồng tiền điện tử. Nếu volume lớn trong khi giá tăng, đó chính là chỉ báo tốt nhất cho thấy mức độ quan tâm đang tăng. Còn nếu volume nhỏ nghĩa là mức độ quan tâm thấp.
Khối lượng giao dịch cũng thể hiện tính thanh khoản của thị trường và là yếu tố quan trọng để quyết định mua. Các day traders thường xem khối lượng giao dịch cao là yếu tố thiết yếu vì thời gian thực hiện ngắn cần thị trường có tính thanh khoản cao. Các chuyên gia thường khuyến cáo các trader ngắn hạn chọn những đồng tiền có khối lượng giao dịch 24h từ 1 triệu USD trở lên. Ngoài ra tỷ số giữa khối lượng giao dịch 24h, mức vốn hóa thị trường cũng khá quan trong, và nên lớn hơn 1% trong các giao dịch ngắn hạn.
Tại sao dùng khối lượng giao dịch?
Trong thực tế thì thông thường volume được dùng để làm các nhiệm vụ như xác định xu hướng, thời điểm đảo chiều và đột phá giá.
Xác nhận xu hướng giá
Khối lượng giao dịch tăng theo xu hướng của giá đồng nghĩa với việc xác nhận xu hướng giá mới được hình thành.
Trong xu hướng tăng:
- Khối lượng sẽ tăng khi giá đang đi lên
- Khối lượng sẽ giảm khi giá đi xuống
Trong xu hướng giảm:
- Khối lượng tăng lên khi giá đi xuống
- Khối lượng giảm đi khi giá đi lên
Khối lượng giao dịch giảm khi giá tăng thể hiện mức độ quan tâm giảm. Đây là biểu hiện của phân kỳ giữa giá và khối lượng. Giá có thể tiếp tục tăng tuy nhiên đà tăng đã yếu và dễ có đảo chiều.
Xác nhận sự đảo chiều
Sự đảo chiều của thị trường xảy ra khi Trade volume đạt đỉnh.
- Khối lượng giao dịch tăng đạt đỉnh điểm vào thời điểm này giá tăng, tuy nhiên người mua lúc này đã không còn đủ khả năng mua thêm được nữa nên không thể tiếp tục đẩy giá. Và sẽ dẫn đến kết quả là giá giảm.
- Và ngược lại, khi khối lượng giao dịch tăng đạt đỉnh vào thời điểm giá giảm, người bán không thể bán tiếp được nữa nên không muốn giảm giá. Kết quả là giá đảo chiều.
Xác nhận đột phá giá
Tại các điểm hỗ trợ và kháng cự, khối lượng là yếu tố quan trọng để xác nhận điểm đột phá giá.
- Khi volume tăng đột biến trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ => nhiều khả năng đột phá giá sẽ diễn ra.
- Khi volume giảm hoặc không có mức tăng đột biến => nhiều khả năng đột phá giá khỏi vùng này đã thất bại.
Kết luận
Khối lượng giao dịch hay còn gọi là volume là một chỉ báo xác nhận xu hướng, đỉnh đáy và xác nhận việc breakout. Đây là một chỉ báo rất ít trader dùng, tuy nhiên đây là chỉ báo để cân đối khi sử dụng các chỉ báo khác để ra lệnh phù hợp nhất, tuy nhiên nếu chỉ dùng chỉ báo Volume thì rất khó trade thành công, mà chúng ta cần kết hợp nhuần nhuyễn các công cụ khác, kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật sẽ cho chúng ta độ chính xác cao hơn trong trading.
Tham khảo:
