Phân tích cơ bản là gì? Tìm hiểu về phân tích cơ bản trong Forex

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là nghiên cứu về các tin tức kinh tế toàn cầu và các sự kiện tin tức khác ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Phân tích cơ bản bao gồm bất kỳ sự kiện tin tức, thông tin xã hội, thông báo kinh tế, thay đổi chính sách liên bang, thu nhập và tin tức của công ty, và có lẽ là phần dữ liệu cơ bản quan trọng nhất áp dụng cho thị trường Forex, đó là chính sách lãi suất và lãi suất của quốc gia.

Ý tưởng đằng sau phân tích cơ bản là nếu bức tranh kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia mạnh, tiền tệ của họ sẽ tăng giá trị. Một nền kinh tế mạnh thu hút nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài, và điều này có nghĩa là người nước ngoài phải mua tiền tệ của một quốc gia để đầu tư hoặc bắt đầu kinh doanh ở đó. Vì vậy, về cơ bản những điều này có liên quan đến cung và cầu; một quốc gia có nền kinh tế phát triển và mạnh mẽ sẽ có nhu cầu cao hơn đối với đồng tiền của họ, điều này sẽ làm giảm nguồn cung và tăng giá trị của đồng tiền.

Ví dụ, nếu nền kinh tế Úc đang đạt được sức mạnh, đồng đô la Úc sẽ tăng giá trị so với các loại tiền tệ khác. Một lý do chính khiến tiền tệ của một quốc gia trở nên có giá trị hơn khi nền kinh tế tăng trưởng và mạnh lên là bởi vì một quốc gia thường sẽ tăng lãi suất để kiểm soát tăng trưởng và lạm phát. Lãi suất cao hơn rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và kết quả là họ sẽ cần mua đô la Úc để đầu tư vào Úc, điều này tất nhiên sẽ thúc đẩy nhu cầu và giá của đồng tiền và làm giảm nguồn cung của nó.

Các thuật ngữ kinh tế trong Forex

Bây giờ, hãy nhanh chóng xem xét một số sự kiện kinh tế quan trọng nhất thúc đẩy chuyển động giá Forex. Đây chỉ là để bạn làm quen với một số biệt ngữ mà bạn có thể sẽ gặp trong hành trình đầu tư Forex của mình, bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về các sự kiện kinh tế này ngoài việc nhận thức được thời gian chúng được phát hành mỗi tháng, có thể được tìm thấy mỗi ngày trong phần Lịch Forex của tôi .

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

Báo cáo GDP là một trong những chỉ số quan trọng nhất trong tất cả các chỉ số kinh tế. Nó là thước đo lớn nhất của tình trạng chung của nền kinh tế. Số GDP được phát hành lúc 8:30 sáng EST vào ngày cuối cùng của mỗi quý và nó phản ánh hoạt động của quý trước. GDP là tổng giá trị (tổng số) tiền tệ của tất cả các hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi toàn bộ nền kinh tế trong quý được đo lường; tuy nhiên điều này không bao gồm hoạt động quốc tế. Tốc độ tăng trưởng GDP là con số quan trọng để quan tâm.

Cán cân thương mại

Cán cân thương mại là thước đo sự khác biệt giữa nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ hữu hình. Mức độ cân bằng thương mại của một quốc gia và thay đổi trong xuất khẩu so với nhập khẩu được theo dõi rộng rãi và là một chỉ số quan trọng về sức mạnh kinh tế chung của một quốc gia. Tốt hơn là có nhiều hàng xuất khẩu hơn nhập khẩu, vì xuất khẩu giúp tăng trưởng kinh tế của một quốc gia và phản ánh sức khỏe tổng thể của ngành sản xuất.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Báo cáo CPI là thước đo lạm phát được sử dụng rộng rãi nhất. Báo cáo này được phát hành vào lúc 8:30 sáng EST vào khoảng ngày 15 mỗi tháng và nó phản ánh dữ liệu của tháng trước. CPI đo lường sự thay đổi trong chi phí của một nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng từ tháng này sang tháng khác.

Chỉ số giá sản xuất (PPI)

Cùng với CPI, PPI là một trong hai báo cáo lạm phát quan trọng nhất. Báo cáo này được phát hành lúc 8:30 sáng EST trong tuần đầy đủ thứ hai của mỗi tháng và nó phản ánh dữ liệu của tháng trước. Chỉ số giá sản xuất đo lường giá hàng hóa ở cấp độ bán buôn. Vì vậy, để tương phản với CPI, PPI đo lường số lượng nhà sản xuất nhận được cho hàng hóa trong khi CPI đo lường chi phí mà người tiêu dùng phải trả cho hàng hóa.

Các chỉ số việc làm

Thông báo việc làm quan trọng nhất xảy ra vào Thứ Sáu đầu tiên hàng tháng vào lúc 8:30 sáng EST. Thông báo này bao gồm tỷ lệ thất nghiệp; đó là tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động thất nghiệp, số lượng việc làm mới được tạo ra, số giờ làm việc trung bình mỗi tuần và thu nhập trung bình mỗi giờ. Báo cáo này thường dẫn đến sự chuyển động đáng kể của thị trường. Bạn sẽ thường nghe các Trader và nhà phân tích nói về Hồi NFP, điều này có nghĩa là báo cáo Việc làm phi nông nghiệp, và có lẽ đây là báo cáo mỗi tháng có sức mạnh lớn nhất để di chuyển thị trường.

Đơn đặt hàng lâu bền

Báo cáo đơn đặt hàng lâu bền đưa ra một phép đo về số tiền mà mọi người đang chi tiêu cho việc mua hàng dài hạn, đây được xác định là các sản phẩm dự kiến sẽ kéo dài hơn ba năm. Báo cáo được phát hành vào lúc 8:30 sáng EST vào ngày 26 mỗi tháng và được cho là cung cấp một số cái nhìn sâu sắc về tương lai của ngành công nghiệp sản xuất.

Chỉ số doanh số bán lẻ

Chỉ số đo lường hàng hóa được bán trong ngành bán lẻ, từ các chuỗi lớn đến các cửa hàng địa phương nhỏ hơn, lấy mẫu của một bộ cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. Chỉ số doanh số bán lẻ được phát hành lúc 8:30 sáng EST vào khoảng ngày 12 của tháng; nó phản ánh dữ liệu từ tháng trước. Báo cáo này thường được sửa đổi khá đáng kể sau khi những con số cuối cùng xuất hiện.

Dữ liệu nhà ở

Dữ liệu nhà ở bao gồm số lượng nhà mới mà một quốc gia bắt đầu xây dựng vào tháng đó cũng như doanh số bán nhà hiện có. Hoạt động xây dựng khu dân cư là nguyên nhân chính gây ra kích thích kinh tế cho một quốc gia và do đó, nó được theo dõi rộng rãi bởi những người tham gia Forex. Bán nhà hiện tại là một thước đo tốt về sức mạnh kinh tế của một quốc gia; doanh số bán nhà hiện tại thấp và số lượng nhà mới thấp thường là dấu hiệu của nền kinh tế trì trệ hoặc yếu kém.

Lãi suất

Lãi suất là động lực chính trong thị trường Forex; tất cả các chỉ số kinh tế nêu trên đều được Ủy ban Thị trường mở Liên bang theo dõi chặt chẽ để đánh giá sức khỏe tổng thể của nền kinh tế. Fed có thể sử dụng các công cụ, chỉ số để hạ thấp, tăng hoặc giữ nguyên lãi suất, tùy thuộc vào bằng chứng mà nó thu thập được về sức khỏe của nền kinh tế. Vì vậy, trong khi lãi suất là động lực chính của hành động giá Forex, tất cả các chỉ số kinh tế trên cũng rất quan trọng.

So sánh phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản là hai trường phái tư tưởng chính trong giao dịch và đầu tư vào thị trường tài chính. Các nhà phân tích kỹ thuật xem xét sự biến động giá của một thị trường và sử dụng thông tin này để đưa ra dự đoán về hướng giá trong tương lai của nó. Các nhà phân tích cơ bản nhìn vào tin tức kinh tế, còn được gọi là nguyên tắc cơ bản. Bây giờ, vì gần như bất kỳ sự kiện tin tức toàn cầu nào cũng có thể có tác động đến thị trường tài chính thế giới, về mặt kỹ thuật, bất kỳ sự kiện tin tức nào đều thể hiện vào biểu đồ giá. Đây là một điểm quan trọng mà tôi muốn làm cho nhiều nhà phân tích cơ bản quan tâm đến phân tích kỹ thuật hơn

Một trong những lý do chính khiến tôi và tất cả các thành viên của mình thích giao dịch chủ yếu bằng phân tích kỹ thuật là bởi vì có hàng triệu biến số khác nhau trên thế giới có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính bất cứ lúc nào. Giờ đây, Forex bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các sự kiện vĩ mô như chính sách lãi suất của quốc gia hoặc số GDP, nhưng các sự kiện tin tức lớn khác như chiến tranh hoặc thiên tai cũng có thể khiến thị trường Forex thay đổi. Do đó, vì tôi và nhiều người khác tin rằng tất cả các sự kiện thế giới này đều được thể hiện qua giá cả và có thể nhìn thấy bằng cách phân tích nó, đơn giản là không có lý do gì để thử và theo dõi tất cả các sự kiện tin tức kinh tế xảy ra mỗi ngày, để giao dịch thị trường .

Một trong những lập luận chính mà tôi đã đọc rằng các nhà phân tích cơ bản chống lại các nhà phân tích kỹ thuật là dữ liệu giá trong quá khứ không thể dự đoán hoặc giúp dự đoán biến động giá trong tương lai, và thay vào đó bạn phải sử dụng tin tức trong tương lai hoặc sắp xảy ra để dự đoán biến động giá của thị trường . Vì vậy, tôi nghĩ rằng sẽ là một ý tưởng tốt khi đưa ra phản hồi của mình cho hai lập luận chống lại phân tích kỹ thuật:

1) Nếu các nhà phân tích cơ bản muốn thử và nói với tôi rằng dữ liệu giá trong quá khứ không quan trọng, thì tôi muốn họ giải thích cho tôi tại sao mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang lặp lại rõ ràng như vậy. Tôi cũng muốn hỏi họ làm thế nào bản thân tôi và nhiều nhà giao dịch Price Action khác có thể giao dịch thành công trên thị trường bằng cách học sử dụng một số tín hiệu Price Action dự đoán đơn giản nhưng mạnh mẽ:

Nhìn vào biểu đồ Vàng hàng ngày ở trên, chúng ta có thể thấy rõ rằng các mức hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng để theo dõi. Bất kỳ nhà phân tích cơ bản nào, người muốn nói rằng biểu đồ không quan trọng, đơn giản là sai. Nhưng bạn sẽ tự mình đi đến kết luận khi bạn dành nhiều thời gian nghiên cứu một số biểu đồ giá.

2) Lập luận tiếp theo mà các nhà phân tích cơ bản sử dụng là bạn có thể dự đoán chính xác hơn sự biến động giá của thị trường bằng cách phân tích các sự kiện tin tức ngoại hối sắp xảy ra. Vâng, bất cứ ai đã giao dịch trong bất kỳ thời gian dài nào cũng biết rằng đôi khi thị trường phản ứng ngược lại với những gì một sự kiện tin tức sắp xảy ra. Có những lúc thị trường di chuyển theo hướng một sự kiện tin tức? Vâng, hoàn toàn, nhưng nó có phải là thứ bạn có thể xây dựng một chiến lược giao dịch và kế hoạch giao dịch xung quanh không? Không.

Lý do là thị trường hoạt động dựa trên kỳ vọng của tương lai. Đây thực sự là một thực tế được chấp nhận của giao dịch và đầu tư, vì vậy tôi hơi lạ khi một số người vẫn bỏ qua phân tích kỹ thuật hoặc không tập trung chủ yếu vào nó khi phân tích và giao dịch thị trường. Hãy để tôi giải thích: nếu bảng lương phi nông nghiệp được phát hành (báo cáo kinh tế quan trọng nhất mỗi tháng, được phát hành ở Mỹ) và thị trường đang mong đợi thêm 100.000 việc làm được thêm vào tháng trước, thị trường có thể đã di chuyển theo dự đoán về con số này . Vì vậy, nếu con số thực tế là 100.000 chẵn, thị trường có thể sẽ giảm xuống, thay vì tăng lên vì không có nhiều việc làm thêm HƠN so với dự kiến.

Ý kiến quan điểm của tôi: Vì tất cả các kỳ vọng trước đó của một bản tin đã được thực hiện và hiển thị trên biểu đồ giá, tại sao bạn không phân tích và học cách hiểu hành động giá trên biểu đồ giá ?? Thật là một ý tưởng mới lạ! Bạn thấy đấy, ngay cả sau khi tin tức được phát hành, chúng ta vẫn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để giao dịch Price Action, vì vậy phân tích kỹ thuật thực sự là cách rõ ràng nhất, thiết thực nhất và hữu ích nhất để phân tích và giao dịch thị trường. Tôi có nói rằng không có chỗ cho phân tích cơ bản trong giao dịch Forex không? Tuyệt đối không. Nhưng, điều tôi đang nói là nó nên được xem và sử dụng như một lời khen cho phân tích kỹ thuật và nó nên được sử dụng một cách ít hơn, khi nghi ngờ tham khảo các biểu đồ và đọc hành động giá, chỉ sử dụng nguyên tắc cơ bản để hỗ trợ Quan điểm kỹ thuật của bạn hoặc xem để tham khảo, đùng chỉ dựa vào Nguyên tắc cơ bản để dự đoán hoặc giao dịch thị trường.

Khóa Học Đầu Tư Forex

Phần 1: Giới thiệu về thị trường Forex

Phần 2: Thuật ngữ giao dịch Forex

Phần 3: Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch Forex

Phần 4: Hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch MT4

Phần 5: Giới thiệu về biểu đồ Forex

Phần 6: Mua và bán? Các loại đặt lệnh và tính toán lợi nhuận, thua lỗ

Phần 7: Phân tích cơ bản

Phần 8: Phân tích kỹ thuật

Phần 9: Phân tích Price Action

Phần 10: Giao dịch Forex chuyên nghiệp

Phần 11: Chiến lược giao dịch Forex