Các kiểu giao dịch forex - Cách trader chuyên nghiệp giao dịch

Trader Forex chuyên nghiệp là gì?

Một Trader Forex chuyên nghiệp là người sử dụng Price Action trên thị trường ngoại hối để kiếm lợi nhuận. Mục đích của bất kỳ nhà giao dịch Forex nào là giành được lợi nhuận càng nhiều giao dịch càng tốt và cũng để tối đa hóa các giao dịch chiến thắng đó. Một Trader Forex chuyên nghiệp sử dụng biểu đồ giá để phân tích và giao dịch thị trường. Bằng cách giao dịch với phần mềm MT4 trên thị trường, các nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể đặt tỷ lệ cược có lợi cho họ để giao dịch thành công giá từ điểm A đến điểm B.

Thận trọng: Giao dịch ngoại hối không phải là một chương trình ‘làm giàu nhanh chóng’ và kiếm tiền bằng Forex khó hơn so với những gì các trang web bán hệ thống Forex phổ biến nhất mà bạn tin tưởng. Để giao dịch có lợi nhuận, chúng ta không chỉ phải có các giao dịch thắng, mà chúng ta còn phải cắt ngắn khoảng cách các giao dịch thua lỗ, để những khoảng cách của các lệnh thắng của chúng ta vượt xa những lệnh thua lỗ. Bạn thấy đấy, thua là một phần tuyệt vời trong giao dịch Forex và bạn phải học cách thua đúng cách bằng cách chịu những tổn thất nhỏ so với lệnh thắng của bạn. Điều này có nghĩa là bạn phải LUÔN giao dịch với mức dừng lỗ trên MỌI giao dịch của bạn, thực hiện và đảm bảo rằng số tiền mà bạn đặt cược rủi ro là số tiền bạn cảm thấy thoải mái 100% khi thua lỗ.

Các nhà giao dịch Price Action chuyên nghiệp có lợi thế chiến thắng được phát triển thông qua Phân tích Kỹ thuật (trong Phần 8). Ngoài ra còn có các trader sử dụng kết hợp cả hai phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật; chúng ta sẽ thảo luận về tất cả những điều này ở các phần sau.

Một trader Forex chuyên nghiệp hiểu rằng đọc biểu đồ giá là cả nghệ thuật và kỹ năng. Do đó, họ không cố gắng cơ giới hóa hoặc tự động hóa quá trình giao dịch vì mỗi thời điểm trên thị trường là duy nhất, do đó cần có chiến lược giao dịch linh hoạt để giao dịch thị trường với lợi thế cao.

Các trader chuyên nghiệp giao dịch như thế nào?

Có nhiều chiến lược và hệ thống giao dịch khác nhau mà các trader chuyên nghiệp sử dụng để giao dịch thị trường, nhưng nói chung, các nhà giao dịch chuyên nghiệp không sử dụng các phương thức giao dịch quá phức tạp và chủ yếu dựa vào dữ liệu giá của thị trường để phân tích và dự đoán. Để toàn diện, tôi muốn cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan ngắn gọn tất cả các phong cách giao dịch khác nhau của mọi người trên thị trường Forex:

Giao dịch tự động / Robot

Các hệ thống giao dịch dựa trên phần mềm, còn được gọi là robot giao dịch ngoại hối, được tạo bằng cách chuyển đổi một bộ quy tắc giao dịch thành mã mà máy tính có thể sử dụng. Sau đó, máy tính sẽ chạy mã này thông qua phần mềm giao dịch, robot đó sẽ quét thị trường và cho các giao dịch đáp ứng các yêu cầu của quy tắc giao dịch có trong mã. Các giao dịch sau đó được thực hiện tự động thông qua nhà môi giới của trader.

Giao dịch tùy ý

Giao dịch Forex tùy ý là phụ thuộc vào cảm giác giao dịch của người giao dịch hoặc kỹ năng giao dịch tùy ý để phân tích và giao dịch thị trường. Giao dịch tùy ý cho phép một cách tiếp cận linh hoạt hơn so với giao dịch tự động nhưng phải mất một khoảng thời gian nhất định để phát triển kỹ năng giao dịch tùy ý của bạn. Hầu hết các nhà giao dịch Forex chuyên nghiệp là những người giao dịch tùy ý vì họ hiểu thị trường là một thực thể năng động và không ngừng chảy, được giao dịch tốt nhất bởi tâm trí con người.

Giao dịch kỹ thuật

Giao dịch kỹ thuật, hoặc phân tích kỹ thuật, liên quan đến phân tích biểu đồ giá của thị trường để đưa ra quyết định giao dịch. Các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật sử dụng các mẫu giá hoặc “tín hiệu kỹ thuật” để giao dịch thị trường với lợi thế. Niềm tin chung của các nhà giao dịch phân tích kỹ thuật là tất cả các biến động kinh tế được thể hiện qua sự chuyển động giá trên biểu đồ giá.

Giao dịch cơ bản

Giao dịch cơ bản, hoặc giao dịch tin tức, là một kỹ thuật giao dịch trong đó các nhà giao dịch phụ thuộc rất nhiều vào tin tức thị trường để phân tích và dự đoán giao dịch của họ. Tin tức cơ bản làm “biến động giá”, nhưng thường thì thị trường sẽ phản ứng khác với những gì một thông cáo cụ thể sẽ đưa ra, do thực tế là những người tham gia thị trường thường mua theo kỳ vọng của các sự kiện trong tương lai và bán khi thực tế xảy ra sự kiện trong tương lai (có nghĩa là khi thông tin được đưa ra thì họ đã mua hoặc bán trước rồi). Đây là một lý do chính mà nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp phụ thuộc nhiều vào phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản, mặc dù nhiều người sử dụng kết hợp cả hai.

Giao dịch trong ngày (day trading)

Các trader giao dịch hàng ngày trên thị trường Forex sẽ vào lệnh và thoát lệnh khỏi thị trường trong vòng một ngày. Điều này có nghĩa là họ thường mua và bán tiền tệ trong một khoảng thời gian rất ngắn và họ có thể vào lệnh và thoát lệnh nhiều giao dịch trong một ngày.

Giao dịch Scaping

Giao dịch Scaping tương tự như giao dịch trong ngày nhưng nó phụ thuộc vào các giao dịch thường xuyên hơn và ngắn hạn hơn so với giao dịch trong ngày. Đó là một phong cách giao dịch đề cập đến việc vào lệnh và thoát lệnh nhiều lần trong ngày để kiếm được một vài pips. Mở rộng quy mô thường không được khuyến nghị bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm / chuyên nghiệp vì về cơ bản nó như là đánh bạc.

Giao dịch Swing

Phong cách giao dịch này bao gồm việc xem xét ngắn hạn đến trung hạn trên thị trường và các nhà giao dịch giao dịch swing sẽ giao dịch ở bất cứ đâu từ vài giờ đến vài ngày hoặc vài tuần. Các trader giao dịch swing thường tìm cách giao dịch theo đà của giá trên biểu đồ hàng ngày trong ngắn hạn và thường nhập trung bình từ 2 đến 10 giao dịch mỗi tháng.

Giao dịch phạm vi (Range Trading)

Giao dịch phạm vi liên quan đến giao dịch một thị trường đang vào các mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng. Bằng cách theo dõi các tín hiệu giao dịch gần ranh giới hỗ trợ và kháng cự của phạm vi giao dịch, các nhà giao dịch có một kịch bản vào lệnh có xác suất cao với lợi nhuận và rủi ro được xác định rõ ràng.

Giao dịch theo xu hướng

Các nhà giao dịch theo xu hướng là các nhà giao dịch chờ đợi thị trường có xu hướng và sau đó tận dụng sự chuyển động có xác suất cao này bằng cách tìm kiếm các cặp tiền vào lệnh theo xu hướng. Một xu hướng tăng được coi là có hiệu lực khi thị trường đang tạo giá tại đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước, và một xu hướng giảm được áp dụng khi thị trường đang tạo giá tại đỉnh và đáy sau cao hơn thấp hơn đỉnh và đáy trước. Bằng cách tìm kiếm các cặp tiền có xu hướng, các nhà giao dịch có cơ hội tốt nhất để kiếm được lợi nhuận lớn và ít rủi ro hơn. Các trader liên tục giao dịch chống lại xu hướng bằng cách cố gắng chọn lại đỉnh và đáy của thị trường, nói chung là mất tiền khá nhanh. Các nhà giao dịch Fx chuyên nghiệp phần lớn là các nhà giao dịch theo xu hướng.

Giao dịch ngược xu hướng

Xu hướng thực sự đã kết thúc và nếu bạn là một nhà giao dịch thông thái và có kỹ năng, bạn có thể giao dịch thành công khi ngược xu hướng, nhưng điều này không nên được thử cho đến khi giao dịch theo xu hướng được thành thạo vì giao dịch ngược xu hướng vốn đã nhiều hơn rủi ro hơn giao dịch theo xu hướng và có thể có nhiều đỉnh hoặc đáy giả trong một xu hướng trước khi xu hướng đảo chiều thực sự xuất hiện.

Giao dịch Carry

Như cách gọi của nó, là chiến lược đơn giản mà mua một loại tiền tệ có lãi suất cao so với một loại tiền tệ lãi suất thấp và giữ vị trí trong một khoảng thời gian dài. Các nhà môi giới ngoại hối sẽ trả cho các nhà giao dịch chênh lệch lãi suất, hoặc ‘trao đổi’, giữa hai loại tiền tệ cho mỗi ngày vị trí được giữ. Thủ thuật ở đây là các loại tiền tệ có năng suất cao hơn dễ bị bán tháo nhiều vì các loại tiền này thường được coi là rủi ro hơn so với các loại tiền an toàn như đồng đô la Mỹ hoặc yên Nhật. Vì vậy, nên theo dõi dừng lỗ và chốt lợi nhuận khi giao dịch có lợi cho bạn.

So sánh nhà giao dịch forex chuyên nghiệp với nhà giao dịch forex nghiệp dư

Giao dịch Forex chuyên nghiệp có vẻ như là một mục tiêu khó nắm bắt hoặc khó khăn đối với những người bạn đang vật lộn để giao dịch có lợi nhuận hoặc mới bắt đầu giao dịch. Tuy nhiên, có một vài điểm khác biệt chính giữa người giao dịch chuyên nghiệp và người giao dịch nghiệp dư mà bạn nên biết để giúp bạn cải thiện giao dịch hoặc bắt đầu đi đúng hướng nếu bạn là người mới:

Vai trò quan trọng của Ngân hàng trong giao dịch Forex

Các ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng trong giao dịch FOREX. Trên thực tế, hầu hết các thị trường đều chống lại các ngân hàng lớn, các quỹ phòng hộ và những người chơi nhiều tiền. Các ngân hàng thương mại (như Deutsche Bank và Barclays) cung cấp thanh khoản cho thị trường Forex do khối lượng giao dịch mà họ xử lý mỗi ngày. Một số giao dịch này đại diện cho chuyển đổi ngoại tệ thay mặt cho nhu cầu của khách hàng trong khi một số được thực hiện bởi giao dịch độc quyền của các ngân hàng cho mục đích đầu cơ. Chúng ta có thể kiếm lợi từ những động thái mà những người chơi lớn này tạo ra trên thị trường bằng cách tìm ra lợi thế của riêng mình trên thị trường và giao dịch với kỷ luật.

Khóa Học Đầu Tư Forex

Phần 1: Giới thiệu về thị trường Forex

Phần 2: Thuật ngữ giao dịch Forex

Phần 3: Hướng dẫn mở tài khoản giao dịch Forex

Phần 4: Hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch MT4

Phần 5: Giới thiệu về biểu đồ Forex

Phần 6: Mua và bán? Các loại đặt lệnh và tính toán lợi nhuận, thua lỗ

Phần 7: Phân tích cơ bản

Phần 8: Phân tích kỹ thuật

Phần 9: Phân tích Price Action

Phần 10: Giao dịch Forex chuyên nghiệp

Phần 11: Chiến lược giao dịch Forex