Stop Loss là gì? Cách đặt Stop Loss và Take Profit hiệu quả

Stop Loss là một khái niệm cơ bản đồng thời là một trong những điều quan trọng nhất mà một nhà giao dịch ngoại hối bắt buộc phải có. Nhưng để thực sự hiểu Stop Loss là gì và làm thế nào để đặt nó đúng cách chưa bao giờ là vấn đề đơn giản, đặc biệt với những Trader vừa mới bước chân vào thị trường forex. Hãy cùng kienthucfx tìm hiểu trong bài viết đây nhé.

Stop Loss là gì?

Stop Loss (viết tắt SL) là lệnh dừng lỗ tự động, là loại lệnh dùng để ngăn chặn thua lỗ không vượt quá một mức mà bạn đã tính toán trước.

Những nhà giao dịch forex chuyên nghiệp luôn luôn đề cao (thậm chí là cực đoan) đối với việc đặt Stop Loss để tìm cách hạn chế rủi ro tối đa trong giao dịch.

Hiểu sai ý nghĩa của Stop Loss sẽ là một thảm họa, dẫn đến những hành động sai trong việc xử lý giao dịch, đặc biệt trong trường hợp thị trường di chuyển ngược hướng bạn vào lệnh.

Nguyên tắc đặt stop loss và take profit hiệu quả

Giao dịch tại khung nào thì bạn nên đặt Stop Loss (cắt lỗ) và Take Profit (chốt lời) theo khung đó.
Cộng trừ thêm sự chênh lệch của Spread.
Xác định tỷ lệ R:R phù hợp sao cho không vượt quá 1%-2% tổng số vốn
Có thể hạ khối lượng giao dịch nếu điểm SL quá xa vượt quá số vốn bạn chấp nhận để mất
Lưu ý các đỉnh và đáy gần nhất, đó chính là các cản kỹ thuật và cản tâm lý. Bạn có thể đặt SL hoặc TP phía bên trên hoặc bên dưới đỉnh và đáy, đây cũng là phương pháp được nhiều trader lựa chọn.

Các cách đặt stop loss phổ biến nhất hiện nay

Cách đặt stop loss dựa vào hỗ trợ, kháng cự và đường xu hướng

Đây được xem là một trong những phương thức kinh điển mà bất cứ trader nào cũng phải nằm lòng khi muốn dự đoán xu hướng giá cũng như tìm điểm vào lệnh tốt nhất.

Thường giá không thể phá vỡ hỗ trợ và kháng cự giá sẽ phải đảo chiều. Chính vì thế đây cũng là cơ sở rõ ràng nhất để bạn xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời. Như biểu đồ EUR/USD phía trên bạn thấy, rất nhiều lần EU đã lao lên để phá vỡ đường trendline phía trên nhưng bất thành, vì thế nhà giao dịch sẽ suy đoán giá đảo chiều và đặt 1 lệnh Sell ngay cạnh gần đường xu hướng, và điểm Stop Loss sẽ nằm ở ngưỡng kháng cự phía trên.

Cách đặt stop loss dựa vào mô hình giá

Đây cũng là một trong những phương pháp thông dụng nhất được sử dụng để đặt Stop Loss. Bạn cần phải nắm được 1 số mô hình cơ bản như mô hình hai đỉnh, mô hình hai đáy mô hình Vai – Đầu – Vai. Tất cả các mô hình này khi được hình thành thường cho tín hiệu đảo chiều. Bạn sẽ vào lệnh ngay đường viền cổ (neckline) và đặt Stop Loss trên đỉnh đầu hoặc trên đỉnh vai phải.

Phương pháp này thực sự khá hiệu quả tuy nhiên để tìm được cách điểm Stop Loss không hề dễ dàng vì bạn phải am hiểu các mô hình và có kinh nghiệm thực chiến mới sử dụng hiệu quả được.

Cách đặt stop loss dựa trên các đường trung bình động EMA

EMA là các đường trung bình đồng, đây được xem là các cản mềm so với các cản cứng như đường hỗ trợ, kháng cự mà chúng ta biết trước đó Thông thường, khi giá trong xu hướng tăng thường sẽ nằm trên đường EMA, khi giá có xu hướng giảm sẽ nằm dưới EMA. Các trader sẽ tận dụng điểm này để tìm điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời.

Cách này chỉ hữu hiệu khi thị trường có xu hướng rõ ràng, khi thị trường sideway (đi ngang) các trader sẽ khó lòng tìm được các điểm phù hợp để vào lệnh hơn.

Cách đặt stop loss dựa trên các nến Pin Bar

Pin bar có lẽ là 1 trong những mẫu hình nến được nhiều trader sử dụng nhiều nhất để xác định xu hướng đảo chiều trong giao dịch forex. Đặc biệt là các nến pin bar xuất hiện ngay ngưỡng cản và gây ra 1 sự phá vỡ, rất dễ xác nhận xu hướng đảo chiều. Nên chúng sẽ cho bạn điểm vào lệnh tốt cùng với 1 Stop Loss gần nằm ngay trên ngưỡng cản hoặc high của pin bar.

Kết luận

Không có 1 phương pháp nào thực sự hoàn hảo cho việc đặt cắt lỗ và chốt lời. Việc tuân thủ theo đúng các chiến lược cắt lỗ chốt lời sẽ giúp bạn loại bỏ được cảm xúc bản thân, để bảo toàn vốn 1 cách tốt nhất. Việc đặt cắt lỗ cùng giống như khi bạn đi ngoài đường vậy, không ai biết trước điều gì xảy ra, nên đặt cắt lỗ cũng chính là cách để đảm bảo an toàn cho nguồn vốn của bạn. Chính vì thế, hãy tự tạo thành phản xạ cho bản thân bất cứ lệnh giao dịch nào cũng phải setup đầy đủ điểm cắt lỗ, điểm chốt lời.

Tuy nhiên, bạn cần phải tránh đặt stop loss theo cảm tính, thích chỗ nào đặt chỗ nấy. Mà hãy tính toán cụ thể, cũng như hạn chế dịch stop loss khi thị trường biến động. Không có các quy tắc giao dịch và không tuân thủ đúng theo những quy tắc đó, chính là cách nhanh nhất để bạn bị thị trường “đá” ra khỏi cuộc chơi này. Chính vì thế nếu muốn tồn tại lâu dài trong thị trường giao dịch forex hãy tính toàn cẩn thận khi vào lệnh và đừng bao giờ quên đặt Stop Loss bạn nhé.

Chúc bạn thành công!

Tham khảo: