Bạn không cần nghiên cứu các cuốn sách lý thuyết để trở thành một nhà giao dịch thành công hay cả việc mua với giá thấp thấp nhất và bán với giá cao nhất. Trong thực tế, thành công trong giao dịch bắt nguồn từ 2 kỹ năng quan trọng:
- Đọc biểu đồ
- Đọc tin tức
Ở cấp độ những người mới bắt đầu, 2 kỹ năng này còn rất dễ dàng tuy nhiên có rất nhiều chỗ bạn cần luyện tập và làm chủ.
Trong bài viết này chúng tôi sẽ tập trung vào kỹ năng đọc biểu đồ với phương pháp Price Action, bạn sẽ hiểu được cách đọc biểu đồ nến Nhật. Các mô hình nến nhật là một trong những cách hữu hiệu nhất để đọc biểu đồ hiệu quả. Chỉ với việc đọc nến thôi thì bạn đã có thể giao dịch có lợi nhuận mà không cần bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào. Đương nhiên bạn vẫn cần phải dày công nghiên cứu để thành thạo cách sử dụng các mô hình nến trong giao dịch.
Mô hình nến Nhật là gì?
Nến Nhật (candlestick) là một loại biểu đồ giá được sử dụng vô cùng rộng rãi. Nó được phát minh bởi một thương nhân người Nhật có tên là Munehisa Homma vào thế kỷ 18, với mục đích ban đầu là để ghi chép diễn biến giá gạo. Do có tính ứng dụng cao trong việc phân tích, nến Nhật nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới Trader và “du nhập” khắp nơi trên thế giới.
Sau khi Steve Nison giới thiệu mô hình nến Nhật cho thế giới phương Tây, những hành động giá ngắn hạn được gọi là mô hình đó bắt đầu trở nên phổ biến hơn. Kể từ đó, mô hình nến trở thành 1 trong các phương pháp phân tích quan trọng nhất của Price Action hiện đại.
Bullish Engulfing Pattern: Mô hình nến nhận chìm tăng trưởng
Mô hình nến nhận chìm tăng trưởng là mô hình nến đảo chiều tăng giá. Mô hình này xảy ra ở cùng một xu hướng giảm. Cấu tạo mô hình nến này gồm:
- Nến giảm nhỏ hơn đứng trước
- Nến tăng lớn hơn đứng sau
Thân của cây nên giảm giá được nằm gọn trong thân nến của cây nến tăng.
Bearish Engulfing Pattern: Mô hình nến nhận chìm suy giảm
Mô hình nến nhận chìm suy giảm là một mô hình nến đảo chiều tăng giá. Mô hình nến này thường xuất hiện phía trên xu hướng tăng. Cấu tạo của mô hình này gồm:
- Nến tăng nhỏ hơn
- Nến giảm lớn hơn
Thân nến của cây nến tăng được nằm gọn trong thân nến của cây nến giảm. Khoảng cách tăng (hay còn gọi là tín hiệu tăng) trong ngày thứ 2. Nhưng xu hướng tăng không tiếp diễn và xu hướng giảm đẩy giá xuống thấp hơn giá mở của của cây nến trước.
Mô hình nến Hammer
- Nhận dạng: Thân nến nhỏ / Bóng nến trên rất nhỏ hoặc không có / Bóng nến dưới dài.
- Ý nghĩa: Nến Hammer cho thấy ban đầu phe bán chiếm ưu thế khi giảm mạnh so với điểm mở cửa, nhưng về sau phe mua chiếm lại ưu thế khi đẩy giá lên, tạo bóng dưới nến dài. Nếu nến Hammer xuất hiện trong một xu hướng giảm thì rất có thể đó là dự báo cho một sự đảo chiều tăng.
Mô hình nến sao mai (The Morning Star)
Mô hình nến sao mai (The Morning Star) và Doji sao mai (Morning Doji Star) là mô hình cụm 3 nến đảo chiều tại đáy. Cũng giống như một buổi sớm mai luôn báo hiệu ánh mặt trời sắp lên, mô hình Morning Star báo hiệu giá sẽ tăng mạnh. Nến 1 của mô hình là 1 cây nến giảm mạnh sau 1 xu hướng giảm. Nến thứ 2 xuất hiện gap giảm, có nghĩa nó là một cây nến mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến 1. Cây nến thứ 2 phải là một cây nến với thân nhỏ (tăng hay giảm đều được), tuy nhiên điểm quan trọng nhất là thân nến 2 phải ở vị trí thấp hơn thân nến 1.
Cây nến thứ 3 của mô hình Morning Star là nến thứ 3 tăng mạnh có giá đóng cửa nằm trong khoảng thân nến của cây nến 1. Phần mềm vẽ biểu đồ của ThinkorSwim (2011) qui định nến thứ 3 phải đóng cửa trên điểm giữa của thân nến 1. Sẽ tốt hơn nếu nến thứ 3 xuất hiện khoảng trống giá giữa nến 2 và 3(gap tăng), tuy nhiên không bắt buộc phải có gap thì mô hình mới hoàn thành.
Mô hình nến Dark Cloud Cover (Mây đen che phủ)
Dark Cloud Cover Pattern, có tên Tiếng Việt là mô hình nến mây đen che phủ, là một trong những mô hình nến Nhật báo hiệu xu hướng sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối các xu hướng tăng và là tín hiệu cảnh báo giá sẽ giảm mạnh trong tương lai. Đây được coi là mô hình nến Bearish Engulfing (nhấn chìm giảm) không hoàn hảo.
Mô hình nến này được cấu tạo từ một cây nến tăng giá mạnh (màu xanh) và một cây nến giảm mạnh (màu đỏ). Trên thực tế, các nhà đầu tư nên thực hiện giao dịch khi giá vẫn giảm ở cây nến thứ 3, bởi lúc này xu hướng giảm giá mới được xác nhận chính xác. Rất nhiều trader đã sử dụng thành công mô hình này để vào lệnh bán (SELL).
Shooting Star: Mô hình Sao đổi ngôi
Mô hình nến Sao Đổi Ngôi là mô hình nến đảo chiều giảm giá. Có cấu tạo như sau:
Tham khảo:
