Breakout hay còn gọi là phá vỡ, là một trong tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Đây là công cụ giúp các Trader theo phong cách giao dịch price action có thể thu được khoản lợi nhuận không nhỏ. Tuy nhiên thực tế vẫn có nhiều nhà đầu tư chưa hiểu rõ breakout là gì? Hãy cùng kienthucfx tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Breakout là gì?
Breakout, có nghĩa là sự phá vỡ, đây là hiện tượng giá tăng mạnh phá vỡ đường kháng cự hoặc giảm xuống phá vỡ đường hỗ trợ. Các khu vực này thường dựa vào thị trường trong quá khứ, đồng thời cũng là nơi diễn ra sự tranh chấp, xung đột giữa phe mua và phe bán. Vùng kháng cự sẽ là đường thẳng nối các đỉnh, còn vùng hỗ trợ là đường thẳng đi qua các đáy.
Bên cạnh đó, breakout là chiến lược giao dịch dựa vào xu hướng thị trường hiện tại, tức là sau khi hiện tượng phá vỡ xảy ra, giá sẽ theo quán tính tiếp tục tăng hoặc giảm. Mục tiêu của các nhà đầu tư là vào lệnh ngay tại điểm breakout, rồi đi theo thị trường đến khi biến động nhẹ dần và cảm thấy mức lợi nhuận đã đạt kỳ vọng.
Có mấy loại Break Out?
Breakout trong cùng một nến
Là Breakout trong khoảng thời gian ngắn, chỉ trong 1 thân nến, phù hợp với người giao dịch nhanh, hay người giao dịch kiểu Scalping.
Breakout tại đường Hỗ trợ – Kháng cự
Là Breakout tại đường Hỗ trỡ – Kháng cự, có thể là dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng.
Breakout là sự phá vỡ đường Hỗ trỡ – Kháng cự, nhưng không phải mỗi lần có Breakout thì giá cũng sẽ Breakout thành công, vì có nhiều khi giá cố gắng phá vỡ đường Hỗ trợ – Kháng cự, nhưng không thành công. Breakout như vậy gọi là “Breakout giả”, hay gọi chính thức là ” Breakout không thành công”.
Breakout giả có thể thấy nhiều trong thị trường có sự biến động mạnh, hay sự lung lay mạnh. Ví dụ như hình bên dưới.
Những trường hợp Breakout giả trong thị trường đầu tư ngoại hối
Giao dịch theo breakout là một phương pháp giao dịch phổ biến, tuy nhiên không phải chuyện đơn giản. Nhất là khi gặp phá vỡ giả.
Breakout giả là một hiện tượng trên biểu đồ giá forex khi phá vỡ một mức giá nào đó, nhưng sau đó đột ngột đổi hướng, không đi theo hướng breakout nữa.
Khi hiện tượng breakout đầu tiên xảy ra, rất nhiều trader bị cuốn vào việc giao dịch bằng cách vào theo hướng mà thị trường Breakout, và khi gặp breakout giả thị lệnh của họ rất dễ bị đu đỉnh khi buy và đu đáy khi sell.
Nỗi lo sợ lớn nhất trong việc giao dịch forex với Breakout cũng chính là đây, gặp breakout giả. Nếu bạn không học cách xác định một hiện tượng False Breakout chính xác, bạn không thể giao dịch mà thu lại lợi nhuận được.
Làm sao để tránh được breakout giả?
Khá dễ dàng, cách để xác định được Breakout giả là quan sát thật kỹ vào khối lượng giao dịch.
Một Breakout thật sự thông thường có khối lượng giao dịch tăng lên mạnh mẽ. Khi khối lượng giao dịch thấp, có nhiều khả năng là hiện tượng Breakout không thành công, điều này vô cùng quan trọng.
Một trường hợp phá vỡ giả.
Không phải ngẫu nhiên mà khối lượng giao dịch lại quan trọng đến vậy và được nói rất kỹ trong lý thuyết Dow.
Giá và khối lượng biến động cùng chiều thì xu hướng sẽ được duy trì tốt và mạnh mẽ. Nếu hai đại lượng này có biểu hiện ngược chiều nhau thì xu hướng hiện hành sẽ dễ bị đảo chiều. Điều này lại càng mang ý nghĩa quan trọng tại các điểm breakout. Nếu giá phá vỡ một ngưỡng kháng cự để đi lên nhưng khối lượng lại sụt giảm mạnh thì nguy cơ thất bại của điểm breakout đó là rất lớn.
Trong thực tế trading, có thể nói rằng có nhiều phá vỡ giả hơn là thực. Các nhà giao dịch mới có xu hướng lao vào phương pháp giao dịch breakout mà không có sự xác nhận điểm phá vỡ, do đó họ thường bị thua lỗ và gồng lỗ nặng nề.
Ngay sau khi phá vỡ, giá trở lại phạm vi giao dịch trước đó và nằm ở đó, nó là một breakout giả, tạo một mẫu hình nến đảo chiều gần khu vực breakout đó đưa ra những tín hiệu đáng tin cậy rằng sự phá vỡ là giả, việc này là rất quan trọng và thực tế thường xảy ra như vậy.
Cách giao dịch với breakout
Ngoài việc phân biệt được breakout thật và breakout giả thì nhà đầu tư cũng cần phải có chiến lược giao dịch mới có thể thành công. Cách thực hiện như sau:
- Lần vào lệnh thứ nhất khi có dấu hiệu Breakout xảy ra. Lệnh này chỉ chiếm 30% khối lượng, nếu đây là điểm breakout thật thì bạn vẫn thu được lợi nhuận, còn là điểm breakout giả thì bạn cũng thua lỗ không đáng kể.
- Lần vào lệnh thứ 2 tại ngưỡng hỗ trợ kháng cự. Lệnh này sẽ đặt ở cao hơn lệnh đầu.
- Lần vào lệnh thứ 3 khi giá đã test lại hỗ trợ và kháng cự. Khi này xác suất thành công là rất cao.
- Lệnh thứ 4 …n bạn có thể đặt cao hơn lệnh trước và có khối lượng to nhỏ như thế nào tùy ý.
Lưu ý: Bao nhiêu lần vào lệnh là bấy nhiêu lần phải đặt stop loss để đảm bảo an toàn cho túi tiền của bạn. Như các bạn có thể thấy, mặc dù tạo ra mức sinh lời thấp nhưng phương pháp này khá an toàn và không bao giờ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội ăn giá tốt.
Ngoài ra, có một phương pháp vào lệnh khác phù hợp hơn với nhiều nhà đầu tư thích mạo hiểm và muốn ăn lớn. Đó là thực hiện giao dịch khi bóng nến vừa vượt qua khu vực kháng cự/hỗ trợ trong khi nến chưa đóng cửa.
Bên cạnh đó, các trader thận trọng thường chọn vào lệnh ngay khi giá quay lại retest đường trendline sau khi đã breakout khỏi khu vực đó. Đây là phương án vào lệnh ít rủi ro. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh vì không phải lúc nào giá cũng pullback sau khi đã phá vỡ.
Những lưu ý cơ bản khi thực hiện giao dịch breakout
Lợi nhuận đi liền với rủi ro
Lợi ích lớn nhất mà các trader sử dụng phương thức giao dịch này đó là lợi nhuận không hề nhỏ nhưng đi kèm với mức rủi ro tương đương. Việc bạn lựa chọn giao dịch này đồng nghĩa với việc bạn đang đứng chông chênh trên vách núi. Trước kỳ giao dịch hãy thử xác định tỉ lệ Risk:Reward để xác định có nên đầu tư hay không hay tìm cơ hội đầu tư có tiềm năng khác.
Đặt mục tiêu lợi nhuận
Hãy xác định rằng bạn sẽ thực hiện giao dịch ở đâu? đặt điểm dừng lỗ (stop loss) ở đâu? 2 câu hỏi này sẽ giúp bạn có thể bảo toàn được số vốn của mình.
Học cách phân biệt False – True
Là một trader không bao giờ được phép quên không để ý đến các tin tức kinh tế, đặc biệt là các sự kiện kinh tế có tầm ảnh hưởng mạnh trong thời gian không dài. Nó sẽ giúp cho tâm lý, cảm giác giao dịch bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Các biểu đồ giao dịch của bạn trở nên chính xác hơn.
Tham khảo:
