Các nhà giao dịch forex chủ yếu là những người theo trường phái phân tích kỹ thuật, kiếm lợi nhuận bằng cách phân tích các đồ thị có nguồn gốc từ toán học và họ thường thích giao dịch ngắn hay phân tích biểu đồ tổng thể trong một thời gian ngắn. Điều này có thể là do forex khá biến động. Với các Trader mới bắt đầu có thể nghe về Scalping thường xuyên, bởi đây là một thuật ngữ phổ biến và quan trọng là tại sao hầu hết các trader là các nhà giao dịch scalping. Trong bài viết này, hãy cùng kienthucfx tìm hiểu xem scalping là gì và cách đánh scalping hiệu quả nhé.
Scalping là gì?
Scalping hay lướt sóng là phương pháp giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian cực ngắn tính từ lúc mở lệnh. Với mỗi giao dịch này trader thường kiếm được các khoản lợi nhuận khá nhỏ và phải thực hiện nhiều lệnh trong ngày.
Khi chơi Scalping các trader sẽ không giữ lệnh qua đêm bởi họ chỉ tập trung vào các lợi nhuận nhỏ để “tích tiểu thành đại” nên thời gian từ lúc mở lệnh đến lúc đóng lệnh đôi có khi chỉ diễn ra chưa tới một phút.
Với loại hình đầu tư này chỉ cần 1 biến động nhỏ của 1 con sóng chạy khoảng 3 Pip -10 pip là đủ để trader lướt sóng kiếm lời.
Lý do khiến scalping trading được nhiều nhà giao dịch ưa chuộng
Không ngoa khi nói rằng việc thực hiện chiến lược lướt sóng sẽ giúp bạn thoải mái hơn rất nhiều so với các phương pháp khác. Tất nhiên, nếu xét về mặt lợi nhuận thì chắc chắn nó sẽ không bằng được hình thức giao dịch theo ngày hoặc theo trend.
Do đó, bắt buộc bạn phải thật kiên nhẫn và chịu khó thu lời từ việc “nhặt bạc lẻ” khi có biến động của ngoại tệ xảy ra. Mặc dù vậy, hình thức scalping vẫn hấp dẫn được rất nhiều trader tham gia vì những nguyên do như:
Không phải tốn quá nhiều thời gian cho việc thực hiện giao dịch Forex
Nhờ có phần mềm MT4 và MT5 mà các trader có thể thực hiện việc giao dịch hoàn toàn tự động. Từ việc vào lệnh, đóng lệnh cho đến chốt lời, cắt lỗ…. nhà giao dịch sẽ không tốn thời gian túc trực trước màn hình máy tính cả ngày như trước kia.
Để thực hiện giao dịch lướt sóng, bạn nên chọn khung thời gian là tick chart hoặc chart M1 (hay khung thời gian nhỏ nhất). Bởi đây là lúc mà các tin tức về kinh tế hay sự kiện quan trọng trên thế giới được phát hành.
Nhờ vào đó, bước sóng của các đồng ngoại tệ trên sàn Forex sẽ có sự dao động với tốc độ cao. Đây được là thời điểm “vàng” cho các trader thực hiện việc vào lệnh liên tục để kiếm lời.
Hệ thống của giao dịch lướt sóng khá đơn giản
Một lý do khác khiến ngày càng có nhiều người chơi giao dịch lướt sóng là bởi nó không đòi hỏi bạn phải có nhiều kiến thức về tài chính. Chỉ cần nắm bắt được cách theo dõi biến động của giá trị đồng tiền và biết sử dụng phần mềm hỗ trợ là được.
Giao dịch lướt sóng giảm tối đa rủi ro và có chi phí thấp
Hình thức lướt sóng được tạo ra nhằm mục đích mang về lợi ích nhỏ với tần suất liên tục cho các Scalper. Từ đó thu hút thêm nhiều lợi thế và tài nguyên hơn cho người thực hiện giao dịch.
Với những ai chưa biết scalper là gì thì đây là thuật ngữ chỉ những người chơi chuyên về phương pháp giao dịch lướt sóng. Họ lựa chọn nó do có chi phí và hoa hồng thấp. Bên cạnh đó là rất hiếm có tình trạng thất thoát trong quá trình thực hiện giao dịch.
Bởi Scalp phần lớn được thực hiện trong các khung thời gian ngắn từ m3 cho đến m30 và không để lệnh qua đêm. Do đó, nó hạn chế được tình trạng lệnh bị đảo chiều vì bị ảnh hưởng từ các yếu tố khách quan bên ngoài.
Giúp nâng cao tỷ lệ thắng tiền về cho trader
Giao dịch lướt sóng chủ yếu chỉ dựa vào số pip cực thấp để thu lời. Do đó, nếu chớp đúng thời cơ, bạn sẽ dễ dàng đóng lệnh trong 5 phút với số lợi nhuận mong muốn. Đây là lý do mà kể cả khi thị trường đang trong tình trạng sideway, scalper vẫn kiếm được tiền lời.
Sử dụng được đòn bẩy cao cho scalping
Nhiều trader khi thực hiện hình thức lướt sóng có thể sử dụng đòn bẩy để kiếm lợi nhuận hấp dẫn và mở ra các vị thế lớn cho giao dịch. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý rằng dù có sử dụng đòn bẩy thì vẫn phải biết cách quản lý vốn thật tốt để tránh thất thoát không mong muốn.
Scalping là chiến lược có rủi ro cao
Scalping cần trader phải thiết lập lệnh quản lý rủi ro cẩn thận, và scalper phải là kiểu người có tính kỷ luật cao. Lý do là vì chiến lược scalping sẽ không giữ lệnh quá lâu, do đó một khi giao dịch thua lỗ, trader phải đóng lệnh vì nếu để khoản lỗ quá lớn sẽ mất hết tất cả các khoản lợi nhuận đã kiếm được trong ngày.
Thêm vào đó, scalper cần kỷ luật, bám sát chiến lược giao dịch đã đặt ra vì phải mở đóng lệnh liên tục trong ngày. Nếu scalper “lơ đãng” chừng 5 phút thì thị trường đã biến đổi không ngờ.
Những lưu ý quan trọng về giao dịch lướt sóng
- Scalper phải có một chiến lược thoát lệnh nghiêm ngặt vì một khoản lỗ lớn có thể loại bỏ nhiều khoản lợi nhuận nhỏ mà nhà giao dịch đã làm việc để có được.
- Scalper cần có công cụ phù hợp — dữ liệu trực tiếp, nhà môi giới khớp lệnh nhanh và tài khoản đủ lớn để thực hiện nhiều giao dịch — đây là những điều kiện cần thiết trong scalping.
- Một scalper thuần túy sẽ thực hiện hàng trăm giao dịch mỗi ngày
Các phương pháp scalping cơ bản
Sử dụng các đường trung bình giản đơn (Moving Average hay MA)
Như có nói trước đó 1 trader giao dịch theo trường phái lướt sóng sẽ chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh. Và một trong những chỉ báo hữu hiệu nhất phục vụ cho chiến lược này chính là các đường trung bình động hàm mũ (EMA). Scalpers dựa vào chúng để xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh. Dưới đây là ví dụ về đường EMA 200 màu xanh cho cặp tiền tệ AUDUSD.
Chỉ báo độc lập Ichimoku
Với chỉ báo Ichimoku, các nhà giao dịch sẽ được quan sát một cách trực quan diễn biến của giá ngoại tệ trên biểu đồ gồm 5 đường khác nhau. Thông qua đó, trader có cái nhìn toàn diện hơn về xu hướng thị trường. Nhờ vậy mà họ sẽ dễ nắm bắt được lúc nào nên thực hiện giao dịch lướt sóng.
Sử dụng chỉ báo RSI
Chiến lược scalping cuối cùng mà trader thường áp dụng là sử dụng chỉ báo RSI. RSI là chỉ báo thể hiện biến động giá trong ngắn hạn, trong đó, RSI sẽ dao động từ 0 đến 100. Khi RSI >70 thể hiện thị trường quá mua và <30 thể hiện thị trường quá bán.
Chỉ số ngẫu nhiên Stochastic
Stochastic là dạng chỉ báo mà dựa vào đó, trader có thể xác định được đâu sẽ là xu hướng đảo chiều có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao. Với chỉ báo này, tín hiệu mua sẽ xuất hiện khi stoc ở mức dưới 20 còn bán là khi stoc trên 80.
Cách thức sử dụng phương pháp scalping hiệu quả nhất
Để chiến lược scalping được hiệu quả nhất trader cần chú ý một số vấn đề sau.
Quản lý rủi ro
Cách hạn chế rủi ro khi chơi scalping là hãy chọn 1 chiến lược giao dịch phù hợp. Sau đó dành nhiều thời gian thực hành nhuần nhuyễn với tài khoản demo.
Nhờ đó, bạn sẽ tăng tốc độ phản ứng và học cách hiểu trực giác hành vi của các nhà giao dịch trên thị trường forex.
Khi áp dụng kỹ thuật scalping forex, các trader chỉ tận dụng sự biến động nhỏ của giá trên hàng trăm giao dịch. Để quản lý rủi ro hiệu quả, các trader cần phải thiết lập mức dừng lỗ cũng như tìm được điểm vào lệnh đẹp nhất tránh rủi ro xảy ra.
Thiết lập 1 tỷ lệ R:R hợp lý
Cũng được coi là một phần nằm trong rủi ro, trader nên tính toán tỷ lệ này thật thận trọng. VD: Nếu bạn xác định R:R là 1:2. Giả sử rủi ro thua lỗ của bạn là 50$ thì lợi nhuận cố gắng thu về sẽ phải là 100$.
Kết hợp các chiến lược giao dịch lại với nhau
Ngoài các chỉ báo trên 1 chiến thuật Scalping forex đơn giản nhất mà bạn có thể tham khảo chính là:
Bước 1: Kẻ trendline hoặc kênh giá để tìm các vùng hỗ trợ mạnh
Bước 2: Sử dụng các mô hình Nến Nhật để tìm tín hiệu xác nhận, kết hợp trendline bước 1 cùng với các chỉ báo để tìm điểm entry vào lệnh chuẩn xác nhất. Một số chỉ báo được gợi ý đó là:
- Đường MA: Cung cấp cho các trader dễ dàng tìm được các điểm vào lệnh và đóng lệnh dễ dàng hơn. Nó là một đường kẻ màu xanh chạy liên tục cùng với các pip (nến).
- RSI: Dùng để đo lường giá cao nhất và giá thấp nhất trong thị trường, nhằm giúp các nhà giao dịch tìm ra các tìm phá vỡ để vào lệnh cho đúng. Nhìn vào đồ thị, nếu RSI trên 70 báo hiệu giá đang ở mức quá mua và khi giá dưới 30 báo hiệu giá đang ở mức quá bán. Tức là sau khi bạn mua ở giá 30 trong một chu kì mới của thị trước thì bạn có lời.
- Stochastic: Được sử dụng để xác định các xu hướng đảo chiều của thị trường. Tương tự như RSI, giá trị đang giao động từ 20-80, thể hiện giá quá bán và giá quá mua. Trên đồ thị, biểu đồ có những khoản cao hơn 80 và những khoản thấp hơn 20 đó chính là lúc các nhà giao dịch vào lệnh, nếu giá thấp hơn 20 thì đặt mua, nếu cao hơn 80 thì đặt lệnh bán.
Bước 3: Khi xu hướng được xác định, bây giờ bạn chỉ cần đạt lệnh và đừng quên cài Stop Loss và Take Profit để hưởng thành quả của mình như ví dụ bên dưới nhé.
Kết luận
Giao dịch scalping cần trader phải có kỷ luật nghiêm ngặt và thời gian quan sát biểu đồ liên tục. Đây là chiến lược giao dịch không phù hợp với tất cả mọi người. Nếu bạn muốn giao dịch scalping, cách tốt nhất là hãy đăng ký tài khoản Demo ở nền tảng giao dịch uy tín, thử nghiệm giao dịch scalping với tiền ảo để xác định xem đây có phải là chiến lược dành cho bạn hay không mà không mất tiền gì cả.
Tham khảo:
